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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
AH Fonds commercial | 662 239.00 | 432 429.00 | 229 810.00 | 662 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 586.00 | 54 613.00 | 973.00 | 55 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 362.00 | 67 174.00 | 24 188.00 | 91 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 110.00 | 568 679.00 | 272 430.00 | 841 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
BZ Autres créances | 33 524.00 | 12 905.00 | 20 619.00 | 33 524.00 |
CF Disponibilités | 106 694.00 | | 106 694.00 | 106 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 742.00 | | 23 742.00 | 23 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 363.00 | 12 905.00 | 163 458.00 | 176 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 472.00 | 581 584.00 | 435 888.00 | 1 017 472.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 209 036.00 | 221 861.00 | | 209 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 947.00 | -12 825.00 | | -31 947.00 |
DL TOTAL (I) | 256 289.00 | 288 236.00 | | 256 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 143.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 968.00 | 16 571.00 | | 14 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 288.00 | 50 811.00 | | 61 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 998.00 | 57 567.00 | | 98 998.00 |
EA Autres dettes | 4 031.00 | 4 624.00 | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 599.00 | 129 716.00 | | 179 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 888.00 | 417 952.00 | | 435 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 599.00 | 129 716.00 | | 179 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 308 590.00 | | 1 308 590.00 | 1 308 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 590.00 | | 1 308 590.00 | 1 308 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211.00 | | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 34.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | -34.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 951.00 | 1 425 453.00 | | 1 351 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 898.00 | 1 438 279.00 | | 1 383 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 947.00 | -12 825.00 | | -31 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 012.00 | | 17 619.00 | 825 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | 17 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 521.00 | 841 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 310.00 | 146 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 702.00 | | | 676 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 639.00 | | 17 619.00 | 130 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 612.00 | 6 949.00 | 1 310.00 | 130 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 148.00 | 6 949.00 | 1 310.00 | 116 148.00 |