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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AH Fonds commercial | 662 239.00 | 432 429.00 | 229 810.00 | 662 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 026.00 | 56 300.00 | 9 725.00 | 66 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 638.00 | 60 976.00 | 19 662.00 | 80 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 959.00 | 552 303.00 | 276 656.00 | 828 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
BZ Autres créances | 28 888.00 | 22 686.00 | 6 202.00 | 28 888.00 |
CF Disponibilités | 63 298.00 | | 63 298.00 | 63 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 012.00 | 22 686.00 | 103 326.00 | 126 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 971.00 | 574 989.00 | 379 982.00 | 954 971.00 |
CU Autres participations | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 177 089.00 | 209 036.00 | | 177 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 970.00 | -31 947.00 | | -29 970.00 |
DL TOTAL (I) | 226 319.00 | 256 289.00 | | 226 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 314.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 757.00 | 14 968.00 | | 15 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 144.00 | 61 288.00 | | 61 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 936.00 | 98 998.00 | | 72 936.00 |
EA Autres dettes | 3 818.00 | 4 031.00 | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 664.00 | 179 599.00 | | 153 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 982.00 | 435 888.00 | | 379 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 314.00 | | 8.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 109.00 | | 14 647.00 | 841 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 798.00 | 828 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 866.00 | 664 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 932.00 | 146 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 702.00 | | | 676 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 947.00 | | 14 647.00 | 146 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 250.00 | 10 422.00 | 26 798.00 | 136 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 463.00 | | 11 866.00 | 14 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 786.00 | 10 422.00 | 14 932.00 | 121 786.00 |