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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 431.00 | 52 360.00 | 117 071.00 | 169 431.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 877.00 | 55 682.00 | 137 194.00 | 192 877.00 |
060 Stock marchandises | 88 608.00 | | 88 608.00 | 88 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
072 Créances – Autres | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
084 Disponibilités | 18 401.00 | | 18 401.00 | 18 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 897.00 | | 119 897.00 | 119 897.00 |
110 Total général Actif | 312 773.00 | 55 682.00 | 257 091.00 | 312 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 649.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 864.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 318.00 | 210 106.00 | | 235 318.00 |
230 Autres produits | 3 492.00 | 15 618.00 | | 3 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 810.00 | 225 724.00 | | 238 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 344.00 | 72 552.00 | | 101 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 592.00 | -265.00 | | -3 592.00 |
242 Autres charges externes. | 39 617.00 | 48 947.00 | | 39 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 758.00 | 6 625.00 | | 5 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 139.00 | 58 737.00 | | 53 139.00 |
252 Charges sociales | 29 193.00 | 27 938.00 | | 29 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 772.00 | 10 330.00 | | 19 772.00 |
262 Autres charges | 1 264.00 | 1 976.00 | | 1 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 497.00 | 226 840.00 | | 246 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 687.00 | -1 115.00 | | -7 687.00 |
294 Charges financières | 4 586.00 | 1 921.00 | | 4 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 34.00 | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 649.00 | -3 071.00 | | -12 649.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |