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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 017.00 | 93 479.00 | 84 538.00 | 178 017.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 462.00 | 96 801.00 | 104 661.00 | 201 462.00 |
060 Stock marchandises | 64 381.00 | | 64 381.00 | 64 381.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
072 Créances – Autres | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
084 Disponibilités | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 607.00 | | 99 607.00 | 99 607.00 |
110 Total général Actif | 301 068.00 | 96 801.00 | 204 268.00 | 301 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 955.00 | 226 222.00 | | 218 955.00 |
230 Autres produits | 762.00 | 1 659.00 | | 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 718.00 | 227 881.00 | | 219 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 698.00 | 86 652.00 | | 75 698.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 616.00 | 19 612.00 | | 4 616.00 |
242 Autres charges externes. | 34 165.00 | 34 860.00 | | 34 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 253.00 | 7 264.00 | | 3 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 556.00 | 48 264.00 | | 48 556.00 |
252 Charges sociales | 45 168.00 | 117.00 | | 45 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 485.00 | 20 633.00 | | 20 485.00 |
262 Autres charges | 1 169.00 | 2 034.00 | | 1 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 110.00 | 219 436.00 | | 233 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 392.00 | 8 445.00 | | -13 392.00 |
294 Charges financières | 2 887.00 | 4 660.00 | | 2 887.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 354.00 | 1 289.00 | | 2 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 633.00 | 2 496.00 | | -18 633.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |