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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 294.00 | 72 994.00 | 102 300.00 | 175 294.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 739.00 | 76 316.00 | 122 423.00 | 198 739.00 |
060 Stock marchandises | 68 996.00 | | 68 996.00 | 68 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
072 Créances – Autres | 24 874.00 | | 24 874.00 | 24 874.00 |
084 Disponibilités | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 793.00 | | 102 793.00 | 102 793.00 |
110 Total général Actif | 301 532.00 | 76 316.00 | 225 217.00 | 301 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 863.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 222.00 | 235 318.00 | | 226 222.00 |
230 Autres produits | 1 659.00 | 3 492.00 | | 1 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 881.00 | 238 810.00 | | 227 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 652.00 | 101 344.00 | | 86 652.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 612.00 | -3 592.00 | | 19 612.00 |
242 Autres charges externes. | 34 860.00 | 39 617.00 | | 34 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 264.00 | 5 758.00 | | 7 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 264.00 | 53 139.00 | | 48 264.00 |
252 Charges sociales | 117.00 | 29 193.00 | | 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 633.00 | 19 772.00 | | 20 633.00 |
262 Autres charges | 2 034.00 | 1 264.00 | | 2 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 436.00 | 246 497.00 | | 219 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 445.00 | -7 687.00 | | 8 445.00 |
294 Charges financières | 4 660.00 | 4 586.00 | | 4 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 289.00 | 375.00 | | 1 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 496.00 | -12 649.00 | | 2 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 816.00 | | | 816.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 877.00 | | | 192 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 845.00 | | | 20 845.00 |