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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 281.00 | 8 263.00 | 11 017.00 | 19 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 462.00 | 13 903.00 | 310 559.00 | 324 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066.00 | 891.00 | 174.00 | 1 066.00 |
BZ Autres créances | 84 985.00 | | 84 985.00 | 84 985.00 |
CF Disponibilités | 55 946.00 | | 55 946.00 | 55 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 999.00 | 891.00 | 141 107.00 | 141 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 461.00 | 14 795.00 | 451 666.00 | 466 461.00 |
CU Autres participations | 302 941.00 | 4 200.00 | 298 741.00 | 302 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
DH Report à nouveau | 232 831.00 | | | 232 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
DL TOTAL (I) | 435 645.00 | | | 435 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 666.00 | | | 451 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 765.00 | | 114 765.00 | 114 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 765.00 | | 114 765.00 | 114 765.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 168.00 | | | 10 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 485.00 | | | 135 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 481.00 | | | 83 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 003.00 | | | 52 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 687.00 | | 5 775.00 | 318 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 506.00 | | 5 775.00 | 13 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 741.00 | | | 303 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 885.00 | 2 817.00 | | 6 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 446.00 | 2 817.00 | | 5 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 891.00 | | | 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VC Groupe et associés | 78 823.00 | | | 78 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 852.00 | 86 052.00 | 800.00 | 86 852.00 |
VW T.V.A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
ST Autres comptes | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
YT Sous‐traitance | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 500.00 | | | 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 654.00 | | | 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
ZE Dividendes | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 185.00 | | | 50 185.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |