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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 122.00 | 19 396.00 | 25 726.00 | 45 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 103.00 | 33 527.00 | 312 575.00 | 346 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
BZ Autres créances | 69 562.00 | | 69 562.00 | 69 562.00 |
CF Disponibilités | 61 001.00 | | 61 001.00 | 61 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 431.00 | | 147 431.00 | 147 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 535.00 | 33 527.00 | 460 007.00 | 493 535.00 |
CU Autres participations | 298 741.00 | 12 692.00 | 286 049.00 | 298 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 100.00 | | | 137 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
DH Report à nouveau | 250 560.00 | | | 250 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DL TOTAL (I) | 447 254.00 | | | 447 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 007.00 | | | 460 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 571.00 | | 111 571.00 | 111 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 571.00 | | 111 571.00 | 111 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 132.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 335.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 134.00 | | | 135 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 255.00 | | | 93 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 462.00 | | 25 841.00 | 324 462.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 299 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 346 104.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 281.00 | | 25 841.00 | 19 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 741.00 | | | 303 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 703.00 | 11 133.00 | | 9 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 264.00 | 11 133.00 | | 8 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VP Divers | 69 562.00 | 69 562.00 | | 69 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 230.00 | 86 430.00 | 800.00 | 87 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |