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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 123.00 | 29 179.00 | 15 944.00 | 45 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 355.00 | 34 466.00 | 1 071 889.00 | 1 106 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 712.00 | | 9 712.00 | 9 712.00 |
BZ Autres créances | 70 134.00 | | 70 134.00 | 70 134.00 |
CF Disponibilités | 142 238.00 | | 142 238.00 | 142 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 084.00 | | 222 084.00 | 222 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 440.00 | 34 466.00 | 1 293 973.00 | 1 328 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 058 993.00 | 3 848.00 | 1 055 145.00 | 1 058 993.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 100.00 | 137 100.00 | | 137 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
DH Report à nouveau | 251 346.00 | 250 560.00 | | 251 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 904.00 | 41 879.00 | | 832 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 011.00 | 4 006.00 | | 2 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 237 072.00 | 447 255.00 | | 1 237 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 23.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 352.00 | 4 864.00 | | 9 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 572.00 | 7 865.00 | | 46 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 901.00 | 12 752.00 | | 56 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 973.00 | 460 007.00 | | 1 293 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 901.00 | | | 56 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 125 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 782.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 051 366.00 | 6 334.00 | | 1 051 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 800.00 | 4 286.00 | | 270 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780 566.00 | 2 049.00 | | 780 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 718.00 | 8 740.00 | | 44 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 376.00 | 135 135.00 | | 1 197 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 472.00 | 93 256.00 | | 364 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 904.00 | 41 879.00 | | 832 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 103.00 | | 1 031 052.00 | 346 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 800.00 | 1 059 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 800.00 | 1 106 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 541.00 | | 1 031 052.00 | 299 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 835.00 | 9 782.00 | | 20 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 396.00 | 9 782.00 | | 19 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 974.00 | 35 974.00 | | 35 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VC Groupe et associés | 66 965.00 | 66 965.00 | | 66 965.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 646.00 | 79 846.00 | 800.00 | 80 646.00 |
VW T.V.A. | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 901.00 | 56 901.00 | | 56 901.00 |