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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 355.00 | 55 797.00 | 19 559.00 | 75 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 863.00 | 108 059.00 | 15 804.00 | 123 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 255.00 | 166 395.00 | 65 860.00 | 232 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 358.00 | | 91 358.00 | 91 358.00 |
BT Marchandises | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 303.00 | | 212 303.00 | 212 303.00 |
BZ Autres créances | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CF Disponibilités | 204 125.00 | | 204 125.00 | 204 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 639.00 | | 562 639.00 | 562 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 894.00 | 166 395.00 | 628 499.00 | 794 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 386 364.00 | 329 657.00 | | 386 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 728.00 | 56 707.00 | | 57 728.00 |
DL TOTAL (I) | 452 475.00 | 394 748.00 | | 452 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 659.00 | 11 503.00 | | 4 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 611.00 | 13 104.00 | | 12 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 86.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 662.00 | 71 899.00 | | 68 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 718.00 | 81 214.00 | | 78 718.00 |
EA Autres dettes | 11 374.00 | 11 725.00 | | 11 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 024.00 | 189 531.00 | | 176 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 499.00 | 584 278.00 | | 628 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 662.00 | 68 662.00 | | 68 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 718.00 | 78 718.00 | | 78 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 707.00 | 235 707.00 | | 235 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 024.00 | 176 024.00 | | 176 024.00 |