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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 397.00 | 72 634.00 | 34 763.00 | 107 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 370.00 | 107 086.00 | 23 283.00 | 130 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 803.00 | 182 259.00 | 88 544.00 | 270 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 650.00 | | 113 650.00 | 113 650.00 |
BT Marchandises | 36 901.00 | | 36 901.00 | 36 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 585.00 | | 224 585.00 | 224 585.00 |
BZ Autres créances | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CF Disponibilités | 437 334.00 | | 437 334.00 | 437 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 623.00 | | 823 623.00 | 823 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 426.00 | 182 259.00 | 912 167.00 | 1 094 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 538 276.00 | 444 091.00 | | 538 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 182.00 | 94 184.00 | | 105 182.00 |
DL TOTAL (I) | 651 842.00 | 546 660.00 | | 651 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 056.00 | 25 468.00 | | 19 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 316.00 | 17 611.00 | | 27 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 846.00 | 51 691.00 | | 90 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 831.00 | 86 557.00 | | 96 831.00 |
EA Autres dettes | 26 276.00 | 15 177.00 | | 26 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 325.00 | 196 505.00 | | 260 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 167.00 | 743 165.00 | | 912 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 445.00 | | 27 048.00 | 254 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 690.00 | 270 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 690.00 | 237 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 408.00 | | 27 048.00 | 221 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 599.00 | 18 350.00 | 10 690.00 | 174 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 060.00 | 18 350.00 | 10 690.00 | 172 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 372.00 | 33 790.00 | 12 582.00 | 46 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 846.00 | 90 846.00 | | 90 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 830.00 | 96 830.00 | | 96 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 738.00 | 235 738.00 | | 235 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 738.00 | 235 738.00 | | 235 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 325.00 | 247 743.00 | 12 582.00 | 260 325.00 |