| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 444.00 | 68 760.00 | 32 684.00 | 101 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 932.00 | 108 875.00 | 85 057.00 | 193 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 413.00 | 180 175.00 | 148 239.00 | 328 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 368.00 | | 131 368.00 | 131 368.00 |
BT Marchandises | 31 159.00 | | 31 159.00 | 31 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 333.00 | | 226 333.00 | 226 333.00 |
BZ Autres créances | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CF Disponibilités | 536 703.00 | | 536 703.00 | 536 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 662.00 | | 935 662.00 | 935 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 075.00 | 180 175.00 | 1 083 901.00 | 1 264 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 648 188.00 | 643 458.00 | | 648 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 097.00 | 54 730.00 | | 93 097.00 |
DL TOTAL (I) | 749 669.00 | 706 573.00 | | 749 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 214.00 | 12 582.00 | | 51 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 713.00 | 28 464.00 | | 47 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 442.00 | 102 599.00 | | 73 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 930.00 | 124 596.00 | | 119 930.00 |
EA Autres dettes | 41 932.00 | 26 496.00 | | 41 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 231.00 | 294 736.00 | | 334 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 901.00 | 1 001 309.00 | | 1 083 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 921.00 | 36 113.00 | 17 859.00 | 161 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 381.00 | 36 113.00 | 17 859.00 | 159 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 927.00 | 64 064.00 | 34 863.00 | 98 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 442.00 | 73 442.00 | | 73 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 930.00 | 119 930.00 | | 119 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 432.00 | 236 432.00 | | 236 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 432.00 | 236 432.00 | | 236 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 231.00 | 299 368.00 | 34 863.00 | 334 231.00 |