| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 162.00 | 92 675.00 | 20 487.00 | 113 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 507.00 | 417 525.00 | 21 982.00 | 439 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 927.00 | | 363 927.00 | 363 927.00 |
BZ Autres créances | 82 408.00 | | 82 408.00 | 82 408.00 |
CF Disponibilités | 32 644.00 | | 32 644.00 | 32 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 227.00 | | 480 227.00 | 480 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 734.00 | 417 525.00 | 502 209.00 | 919 734.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
DH Report à nouveau | -1 051 815.00 | | | -1 051 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
DL TOTAL (I) | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 737.00 | | | 77 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 445.00 | | | 316 445.00 |
EA Autres dettes | 56 217.00 | | | 56 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 763.00 | | | 460 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 209.00 | | | 502 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 763.00 | | | 460 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 445.00 | | 1 569 445.00 | 1 569 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 445.00 | | 1 569 445.00 | 1 569 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 570 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 881.00 | |
GE Autres charges | | | 8 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 397.00 | | | 1 570 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 251.00 | | | 1 512 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 482.00 | | 9 415.00 | 430 482.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 321 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 439 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 422.00 | | 7 590.00 | 110 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 060.00 | | 1 825.00 | 320 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 643.00 | 5 881.00 | | 91 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 643.00 | 5 881.00 | | 91 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 737.00 | 77 737.00 | | 77 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 973.00 | 94 973.00 | | 94 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 611.00 | 143 611.00 | | 143 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 363 927.00 | | | 363 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
VC Groupe et associés | 67 657.00 | | | 67 657.00 |
VI Groupe et associés | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 078.00 | 447 583.00 | 1 495.00 | 449 078.00 |
VW T.V.A. | 77 241.00 | 77 241.00 | | 77 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 763.00 | 460 763.00 | | 460 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
ST Autres comptes | 120 244.00 | | | 120 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
YT Sous‐traitance | 49 923.00 | | | 49 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 739.00 | | | 61 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 252 953.00 | | | 252 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 144.00 | | | 37 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 270.00 | | | 293 270.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |