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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 506.00 | 114 450.00 | 41 056.00 | 155 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 356.00 | 119 300.00 | 41 056.00 | 160 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 602.00 | | 856 602.00 | 856 602.00 |
BZ Autres créances | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
CF Disponibilités | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 029.00 | | 879 029.00 | 879 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 386.00 | 119 300.00 | 920 085.00 | 1 039 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
DH Report à nouveau | -41 482.00 | | | -41 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
DL TOTAL (I) | 97 700.00 | | | 97 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 209.00 | | | 97 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 777.00 | | | 579 777.00 |
EA Autres dettes | 144 571.00 | | | 144 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 829.00 | | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 385.00 | | | 822 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 085.00 | | | 920 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 385.00 | | | 822 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 936 796.00 | | 2 936 796.00 | 2 936 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 796.00 | | 2 936 796.00 | 2 936 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 833.00 | |
GE Autres charges | | | 23 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 279.00 | | | 4 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 060.00 | | | 350 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 140.00 | | | 350 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 220.00 | | | 3 291 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 153.00 | | | 3 257 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 235.00 | | 37 183.00 | 445 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 062.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322 062.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 062.00 | 160 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 173.00 | | 37 183.00 | 123 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 062.00 | | | 322 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 468.00 | 13 833.00 | | 105 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 468.00 | 13 833.00 | | 105 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 350 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 209.00 | 97 209.00 | | 97 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 949.00 | 168 949.00 | | 168 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 812.00 | 238 812.00 | | 238 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 922.00 | 27 922.00 | | 27 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 856 602.00 | 856 602.00 | | 856 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VI Groupe et associés | 107 320.00 | 107 320.00 | | 107 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 869.00 | 875 869.00 | | 875 869.00 |
VW T.V.A. | 164 209.00 | 164 209.00 | | 164 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 056.00 | 813 056.00 | | 813 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
ST Autres comptes | 133 766.00 | | | 133 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
YT Sous‐traitance | 118 441.00 | | | 118 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 374.00 | | | 114 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 517 478.00 | | | 517 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 010.00 | | | 72 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 185.00 | | | 463 185.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |