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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 926.00 | 139 067.00 | 17 859.00 | 156 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 776.00 | 143 917.00 | 17 859.00 | 161 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 737.00 | | 836 737.00 | 836 737.00 |
BZ Autres créances | 392 784.00 | | 392 784.00 | 392 784.00 |
CF Disponibilités | 77 005.00 | | 77 005.00 | 77 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 353.00 | | 1 311 353.00 | 1 311 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 130.00 | 143 917.00 | 1 329 213.00 | 1 473 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 115.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 734.00 | -7 415.00 | | 21 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 677.00 | 34 033.00 | | 72 677.00 |
DL TOTAL (I) | 204 410.00 | 131 734.00 | | 204 410.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 000.00 | 27 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 000.00 | 177 000.00 | | 223 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 560.00 | 94 299.00 | | 109 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 531.00 | 699 750.00 | | 717 531.00 |
EA Autres dettes | 73 569.00 | 71 629.00 | | 73 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 802.00 | 866 506.00 | | 901 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 213.00 | 1 175 240.00 | | 1 329 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 802.00 | 866 506.00 | | 901 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 244 630.00 | | 4 244 630.00 | 4 244 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 244 630.00 | | 4 244 630.00 | 4 244 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -497.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 658 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 231.00 | |
GE Autres charges | | | 20 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 063 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 137.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -497.00 | 90 733.00 | | -497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 000.00 | 177 000.00 | | 73 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 300.00 | 177 000.00 | | 73 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 300.00 | -177 000.00 | | -46 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 035.00 | 11 030.00 | | 30 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 164.00 | 14 772.00 | | 33 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 719.00 | 3 477 820.00 | | 4 272 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200 042.00 | 3 443 786.00 | | 4 200 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 677.00 | 34 033.00 | | 72 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 776.00 | | | 161 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 776.00 | | | 161 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 686.00 | 10 231.00 | | 133 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 686.00 | 10 231.00 | | 133 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 000.00 | 73 000.00 | 27 000.00 | 177 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 000.00 | 73 000.00 | 27 000.00 | 177 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 000.00 | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 560.00 | 109 560.00 | | 109 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 354.00 | 233 354.00 | | 233 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 317.00 | 340 317.00 | | 340 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UX Autres créances clients | 836 737.00 | 836 737.00 | | 836 737.00 |
VB T. V. A. | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VC Groupe et associés | 365 404.00 | 365 404.00 | | 365 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VI Groupe et associés | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 348.00 | 1 234 348.00 | | 1 234 348.00 |
VW T.V.A. | 137 419.00 | 137 419.00 | | 137 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 802.00 | 901 802.00 | | 901 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 436.00 | | | 34 436.00 |
ST Autres comptes | 103 416.00 | | | 103 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 526.00 | | | 42 526.00 |
YT Sous‐traitance | 184 611.00 | | | 184 611.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 752.00 | | | 111 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 243.00 | | | 73 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 728 198.00 | | | 728 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 009.00 | | | 71 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 741.00 | | | 476 741.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |