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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 620.00 | | 2 110 620.00 | 2 110 620.00 |
BZ Autres créances | 376 337.00 | 14 765.00 | 361 572.00 | 376 337.00 |
CF Disponibilités | 942 381.00 | | 942 381.00 | 942 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 718.00 | 14 765.00 | 1 303 953.00 | 1 318 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 338.00 | 14 765.00 | 3 414 573.00 | 3 429 338.00 |
CU Autres participations | 2 106 000.00 | | 2 106 000.00 | 2 106 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 360 811.00 | | | 2 360 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 800.00 | | | 164 800.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 612.00 | | | 3 295 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 961.00 | | | 118 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 961.00 | | | 118 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 573.00 | | | 3 414 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 961.00 | | | 118 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 371.00 | | | 169 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 800.00 | | | 164 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 329 951.00 | | | 329 951.00 |
VI Groupe et associés | 118 961.00 | 118 961.00 | | 118 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 386.00 | | | 46 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 337.00 | 376 337.00 | | 376 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 961.00 | 118 961.00 | | 118 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
ST Autres comptes | 218.00 | | | 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |