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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 120.00 | | 2 110 120.00 | 2 110 120.00 |
BZ Autres créances | 344 291.00 | | 344 291.00 | 344 291.00 |
CF Disponibilités | 986 049.00 | | 986 049.00 | 986 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 340.00 | | 1 330 340.00 | 1 330 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 460.00 | | 3 440 460.00 | 3 440 460.00 |
CU Autres participations | 2 105 500.00 | | 2 105 500.00 | 2 105 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 525 612.00 | | | 2 525 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 088.00 | | | 3 294 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 372.00 | | | 146 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 372.00 | | | 146 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 460.00 | | | 3 440 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 372.00 | | | 146 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 287.00 | | | -26 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 523.00 | | | -1 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 313 054.00 | 313 054.00 | | 313 054.00 |
VI Groupe et associés | 146 372.00 | 146 372.00 | | 146 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 237.00 | 31 237.00 | | 31 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 291.00 | 344 291.00 | | 344 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 372.00 | 146 372.00 | | 146 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
ST Autres comptes | 109.00 | | | 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |