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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BZ Autres créances | 513 452.00 | | 513 452.00 | 513 452.00 |
CF Disponibilités | 3 643 134.00 | | 3 643 134.00 | 3 643 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 156 586.00 | | 4 156 586.00 | 4 156 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 166 769.00 | | 4 166 769.00 | 4 166 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 381 485.00 | | | 3 381 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
DL TOTAL (I) | 4 156 178.00 | | | 4 156 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 769.00 | | | 4 166 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 828.00 | | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VC Groupe et associés | 313 452.00 | 313 452.00 | | 313 452.00 |
VI Groupe et associés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 452.00 | 313 452.00 | 200 000.00 | 513 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
ST Autres comptes | 122.00 | | | 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 987.00 | | | 2 987.00 |