| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 387.00 | 5 837.00 | 14 550.00 | 20 387.00 |
AP Constructions | 69 085.00 | 42 954.00 | 26 132.00 | 69 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 531.00 | 31 116.00 | 415.00 | 31 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 680.00 | 25 674.00 | 6.00 | 25 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 099.00 | 105 581.00 | 58 518.00 | 164 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 309 000.00 | | 1 309 000.00 | 1 309 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 358.00 | 743.00 | 1 181 615.00 | 1 182 358.00 |
BZ Autres créances | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CF Disponibilités | 163 933.00 | | 163 933.00 | 163 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 967.00 | 743.00 | 2 705 224.00 | 2 705 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 065.00 | 106 324.00 | 2 763 742.00 | 2 870 065.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 402 608.00 | 399 399.00 | | 402 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 062.00 | 3 208.00 | | 140 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 670.00 | 1 172 607.00 | | 1 312 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 562.00 | 83 476.00 | | 31 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 167.00 | 493 461.00 | | 385 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 733.00 | 428 611.00 | | 521 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 614.00 | 331 629.00 | | 363 614.00 |
EA Autres dettes | 148 996.00 | 133 031.00 | | 148 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 072.00 | 1 470 209.00 | | 1 451 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 742.00 | 2 642 817.00 | | 2 763 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 518 101.00 | -2 414.00 | 6 515 687.00 | 6 518 101.00 |
FG Production vendue services | 160 423.00 | | 160 423.00 | 160 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 678 524.00 | -2 414.00 | 6 676 110.00 | 6 678 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 956.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 730 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 539 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 572 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 6 736.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 10 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 749.00 | 17 236.00 | | 3 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 25 821.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | 165.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 25 986.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 504.00 | -8 750.00 | | 3 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 733 817.00 | 6 060 500.00 | | 6 733 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 593 755.00 | 6 057 291.00 | | 6 593 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 062.00 | 3 208.00 | | 140 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 949.00 | | 15 440.00 | 148 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291.00 | 164 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 291.00 | 126 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 265.00 | | 15 282.00 | 21 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 429.00 | | 158.00 | 126 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 585.00 | 6 190.00 | 195.00 | 99 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 105.00 | 732.00 | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 480.00 | 5 458.00 | 195.00 | 94 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 727.00 | | 984.00 | 1 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 727.00 | | 984.00 | 1 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 727.00 | | 984.00 | 1 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 733.00 | 521 733.00 | | 521 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 602.00 | 153 602.00 | | 153 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 027.00 | 118 027.00 | | 118 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 996.00 | 148 996.00 | | 148 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 467.00 | | | 1 181 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 891.00 | | | 891.00 |
VB T. V. A. | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 385 167.00 | 385 167.00 | | 385 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -62 277.00 | | | -62 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 134.00 | 1 232 143.00 | 1 991.00 | 1 234 134.00 |
VW T.V.A. | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 137.00 | 1 420 137.00 | | 1 420 137.00 |