| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 087.00 | 20 757.00 | 27 330.00 | 48 087.00 |
AP Constructions | 69 085.00 | 61 150.00 | 7 935.00 | 69 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 153.00 | 37 634.00 | 47 519.00 | 85 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 477.00 | 27 246.00 | 28 230.00 | 55 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 217.00 | 146 788.00 | 128 429.00 | 275 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 815 829.00 | | 1 815 829.00 | 1 815 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 822.00 | 1 607.00 | 1 324 215.00 | 1 325 822.00 |
BZ Autres créances | 84 183.00 | | 84 183.00 | 84 183.00 |
CF Disponibilités | 363 799.00 | | 363 799.00 | 363 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 612 430.00 | 1 607.00 | 3 610 823.00 | 3 612 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 647.00 | 148 395.00 | 3 739 252.00 | 3 887 647.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 715 434.00 | 693 851.00 | | 715 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 200.00 | 21 583.00 | | 37 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 634.00 | 1 485 434.00 | | 1 522 634.00 |
DP Provisions pour risques | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 305.00 | 253 600.00 | | 258 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 655.00 | 291 950.00 | | 296 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 919.00 | 401 122.00 | | 100 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 866.00 | 355 298.00 | | 287 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 959.00 | 646 783.00 | | 917 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 097.00 | 272 169.00 | | 385 097.00 |
EA Autres dettes | 228 121.00 | 141 033.00 | | 228 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 919 963.00 | 1 816 405.00 | | 1 919 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 739 252.00 | 3 593 789.00 | | 3 739 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 925 039.00 | 477 258.00 | 7 402 297.00 | 6 925 039.00 |
FG Production vendue services | 160 260.00 | | 160 260.00 | 160 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 085 299.00 | 477 258.00 | 7 562 557.00 | 7 085 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 597 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 685 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 052.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 528 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 335.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 1 531.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 195.00 | | | 63 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 235.00 | 5 698.00 | | 63 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 892.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 900.00 | 253 600.00 | | 67 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 990.00 | 256 492.00 | | 67 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 755.00 | -250 794.00 | | -4 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 046.00 | 8 606.00 | | 14 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 660 777.00 | 6 700 635.00 | | 7 660 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 623 577.00 | 6 679 052.00 | | 7 623 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 200.00 | 21 583.00 | | 37 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 335.00 | | 73 882.00 | 201 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 307.00 | | 29 940.00 | 34 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 773.00 | | 43 942.00 | 165 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 736.00 | 19 052.00 | | 127 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 147.00 | 2 610.00 | | 18 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 589.00 | 16 442.00 | | 109 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 950.00 | 67 900.00 | 63 195.00 | 291 950.00 |
6T Sur comptes clients | 3 809.00 | | 2 202.00 | 3 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 809.00 | | 2 202.00 | 3 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 759.00 | 67 900.00 | 65 397.00 | 295 759.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 900.00 | 63 195.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 959.00 | 917 959.00 | | 917 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 821.00 | 189 821.00 | | 189 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 825.00 | 144 825.00 | | 144 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 121.00 | 228 121.00 | | 228 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 894.00 | 1 323 894.00 | | 1 323 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
VB T. V. A. | 72 650.00 | 72 650.00 | | 72 650.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 10 000.00 | 90 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 245 616.00 | 245 616.00 | | 245 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 146.00 | | | 300 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 902.00 | 1 430 874.00 | 3 028.00 | 1 433 902.00 |
VW T.V.A. | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 963.00 | 1 829 963.00 | 90 000.00 | 1 919 963.00 |