| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
AP Constructions | 69 085.00 | 56 680.00 | 12 406.00 | 69 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 856.00 | 34 125.00 | 12 732.00 | 46 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 832.00 | 18 785.00 | 31 047.00 | 49 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 335.00 | 127 736.00 | 73 599.00 | 201 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 383 882.00 | | 1 383 882.00 | 1 383 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138 301.00 | 3 809.00 | 1 134 492.00 | 1 138 301.00 |
BZ Autres créances | 89 885.00 | | 89 885.00 | 89 885.00 |
CF Disponibilités | 895 627.00 | | 895 627.00 | 895 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 999.00 | 3 809.00 | 3 520 190.00 | 3 523 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 334.00 | 131 545.00 | 3 593 789.00 | 3 725 334.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 693 851.00 | 688 313.00 | | 693 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 583.00 | 5 538.00 | | 21 583.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 434.00 | 1 463 851.00 | | 1 485 434.00 |
DP Provisions pour risques | 38 350.00 | | | 38 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 253 600.00 | | | 253 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 950.00 | | | 291 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 122.00 | 692.00 | | 401 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 298.00 | 395 090.00 | | 355 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 783.00 | 622 756.00 | | 646 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 169.00 | 318 471.00 | | 272 169.00 |
EA Autres dettes | 141 033.00 | 164 622.00 | | 141 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 405.00 | 1 501 631.00 | | 1 816 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 593 789.00 | 2 965 482.00 | | 3 593 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 145 718.00 | 385 143.00 | 6 530 861.00 | 6 145 718.00 |
FG Production vendue services | 140 896.00 | | 140 896.00 | 140 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 286 614.00 | 385 143.00 | 6 671 757.00 | 6 286 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 694 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 719 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 350.00 | |
GE Autres charges | | | 3 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 403 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 531.00 | 3 213.00 | | 1 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 698.00 | 3 213.00 | | 5 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 892.00 | 66 504.00 | | 2 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 600.00 | | | 253 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 492.00 | 66 504.00 | | 256 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 794.00 | -63 291.00 | | -250 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 606.00 | 3 283.00 | | 8 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 700 635.00 | 6 825 942.00 | | 6 700 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 679 052.00 | 6 820 404.00 | | 6 679 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 583.00 | 5 538.00 | | 21 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 702.00 | | 32 633.00 | 168 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 140.00 | | 32 633.00 | 133 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 053.00 | 13 683.00 | | 114 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 785.00 | 4 362.00 | | 13 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 268.00 | 9 321.00 | | 100 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 291 950.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 607.00 | 2 202.00 | | 1 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 607.00 | 2 202.00 | | 1 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 607.00 | 294 152.00 | | 1 607.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 552.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 783.00 | 646 783.00 | | 646 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 738.00 | 130 733.00 | | 130 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 033.00 | 141 033.00 | | 141 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 730.00 | 1 133 730.00 | | 1 133 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
VB T. V. A. | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
VC Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 438.00 | 300 438.00 | 65 000.00 | 400 438.00 |
VI Groupe et associés | 313 048.00 | 313 048.00 | | 313 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VP Divers | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 590.00 | 1 239 919.00 | 5 671.00 | 1 245 590.00 |
VW T.V.A. | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 405.00 | 1 716 405.00 | 65 000.00 | 1 816 405.00 |