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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 413.00 | 28 142.00 | 10 271.00 | 38 413.00 |
040 Immobilisations financières | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 798.00 | 31 513.00 | 477 284.00 | 508 798.00 |
060 Stock marchandises | 71 335.00 | | 71 335.00 | 71 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 869.00 | | 26 869.00 | 26 869.00 |
072 Créances – Autres | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
084 Disponibilités | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 274.00 | | 130 274.00 | 130 274.00 |
110 Total général Actif | 639 073.00 | 31 513.00 | 607 559.00 | 639 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 236 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 252 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 519 587.00 | | | 519 587.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
230 Autres produits | 47 294.00 | | | 47 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 021.00 | | | 595 021.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 395 727.00 | | | 395 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
242 Autres charges externes. | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 109.00 | | | 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 376.00 | | | 61 376.00 |
252 Charges sociales | 35 559.00 | | | 35 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
262 Autres charges | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 765.00 | | | 563 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
280 Produits financiers | 656.00 | | | 656.00 |
290 Produits exceptionnels | 569.00 | | | 569.00 |
294 Charges financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 996.00 | | | 20 996.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 980.00 | | | 980.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 507 642.00 | | | 507 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 077.00 | | | 27 077.00 |