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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 144.00 | 28 784.00 | 19 359.00 | 48 144.00 |
040 Immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 405.00 | 32 155.00 | 486 249.00 | 518 405.00 |
060 Stock marchandises | 69 904.00 | | 69 904.00 | 69 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
072 Créances – Autres | 39 140.00 | | 39 140.00 | 39 140.00 |
084 Disponibilités | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 281.00 | | 136 281.00 | 136 281.00 |
110 Total général Actif | 654 686.00 | 32 155.00 | 622 531.00 | 654 686.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 276 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 622 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 473 788.00 | | | 473 788.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 182.00 | | | 44 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
230 Autres produits | 16 626.00 | | | 16 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 550 834.00 | | | 550 834.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 795.00 | | | 371 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 952.00 | | | -4 952.00 |
242 Autres charges externes. | 48 939.00 | | | 48 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 556.00 | | | 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 516.00 | | | 64 516.00 |
252 Charges sociales | 35 910.00 | | | 35 910.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
262 Autres charges | 622.00 | | | 622.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 804.00 | | | 527 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 305.00 | | | 305.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 230.00 | | | 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 512 737.00 | | | 512 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 738.00 | | | 25 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 524.00 | | | 25 524.00 |