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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 775.00 | 25 224.00 | 11 551.00 | 36 775.00 |
040 Immobilisations financières | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 036.00 | 28 595.00 | 478 441.00 | 507 036.00 |
060 Stock marchandises | 70 982.00 | | 70 982.00 | 70 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 831.00 | | 17 831.00 | 17 831.00 |
072 Créances – Autres | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
084 Disponibilités | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 533.00 | | 113 533.00 | 113 533.00 |
110 Total général Actif | 620 569.00 | 28 595.00 | 591 974.00 | 620 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 223 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 112.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 974.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 293.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 530 855.00 | | | 530 855.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 716.00 | | | 24 716.00 |
230 Autres produits | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 264.00 | | | 597 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 761.00 | | | 411 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 353.00 | | | 353.00 |
242 Autres charges externes. | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 112.00 | | | 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 029.00 | | | 53 029.00 |
252 Charges sociales | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
262 Autres charges | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 258.00 | | | 561 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
280 Produits financiers | 505.00 | | | 505.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 508 798.00 | | | 508 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 932.00 | | | 26 932.00 |