| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 012.00 | 10 648.00 | 364.00 | 11 012.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 796.00 | 79 107.00 | 16 689.00 | 95 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 201.00 | 8 417.00 | 2 784.00 | 11 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 414.00 | 98 173.00 | 65 241.00 | 163 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 240.00 | | 99 240.00 | 99 240.00 |
BN En cours de production de biens | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 923.00 | | 77 923.00 | 77 923.00 |
BT Marchandises | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 733.00 | | 59 733.00 | 59 733.00 |
BZ Autres créances | 28 987.00 | | 28 987.00 | 28 987.00 |
CF Disponibilités | 171 219.00 | | 171 219.00 | 171 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | 1 727.00 | 1 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 908.00 | | 449 908.00 | 449 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 322.00 | 98 173.00 | 515 149.00 | 613 322.00 |
CU Autres participations | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 276.00 | | | 170 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
DK Provisions réglementées | 364.00 | | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | 382 912.00 | | | 382 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 668.00 | | | 57 668.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 237.00 | | | 132 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 149.00 | | | 515 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 766.00 | | | 126 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 414.00 | | | 163 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 997.00 | | | 106 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 420.00 | 8 753.00 | 98 173.00 | 89 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 268.00 | 1 380.00 | 10 648.00 | 9 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 152.00 | 7 373.00 | 87 524.00 | 80 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 733.00 | | | 59 733.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 911.00 | 5 440.00 | 5 471.00 | 10 911.00 |
VI Groupe et associés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 448.00 | 90 448.00 | 2 000.00 | 92 448.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 237.00 | 126 766.00 | 5 471.00 | 132 237.00 |