| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | 10 000.00 | 17 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 642.00 | 100 281.00 | 26 362.00 | 126 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 431.00 | 13 758.00 | 4 674.00 | 18 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 486.00 | 134 705.00 | 54 781.00 | 189 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 607.00 | | 185 607.00 | 185 607.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 755.00 | | 108 755.00 | 108 755.00 |
BT Marchandises | 16 189.00 | | 16 189.00 | 16 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 282.00 | 12 076.00 | 104 206.00 | 116 282.00 |
BZ Autres créances | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CF Disponibilités | 115 031.00 | | 115 031.00 | 115 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 312.00 | 12 076.00 | 541 236.00 | 553 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 799.00 | 146 781.00 | 596 017.00 | 742 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 269 391.00 | | | 269 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
DL TOTAL (I) | 415 236.00 | | | 415 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 369.00 | | | 70 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 518.00 | | | 56 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 782.00 | | | 180 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 017.00 | | | 596 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 118.00 | | | 120 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 468.00 | | 32 083.00 | 191 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 601.00 | 12 009.00 | 6 746.00 | 16 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 601.00 | 17 464.00 | 189 486.00 | 16 601.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 455.00 | 145 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 046.00 | | 15 482.00 | 135 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 755.00 | | 16 601.00 | 18 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 165.00 | 11 666.00 | 5 126.00 | 118 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 498.00 | 11 666.00 | 5 126.00 | 107 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 172.00 | 3 904.00 | | 8 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 172.00 | 3 904.00 | | 18 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 172.00 | 3 904.00 | | 18 172.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UX Autres créances clients | 104 206.00 | 104 206.00 | | 104 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 743.00 | | | 11 743.00 |