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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | 10 000.00 | 17 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 642.00 | 109 805.00 | 16 837.00 | 126 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 734.00 | 15 496.00 | 4 238.00 | 19 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 493.00 | 145 524.00 | 44 968.00 | 190 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 673.00 | 6 949.00 | 186 724.00 | 193 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 719.00 | | 86 719.00 | 86 719.00 |
BT Marchandises | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 186.00 | 12 076.00 | 97 110.00 | 109 186.00 |
BZ Autres créances | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
CF Disponibilités | 258 559.00 | | 258 559.00 | 258 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 358.00 | 19 025.00 | 666 332.00 | 685 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 850.00 | 164 550.00 | 711 301.00 | 875 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 285 236.00 | 269 391.00 | | 285 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 386.00 | 35 845.00 | | 100 386.00 |
DL TOTAL (I) | 495 622.00 | 415 236.00 | | 495 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 452.00 | 70 369.00 | | 60 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 241.00 | 408.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 042.00 | 56 518.00 | | 76 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 301.00 | 40 378.00 | | 51 301.00 |
EA Autres dettes | 16 644.00 | 3 108.00 | | 16 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 679.00 | 180 782.00 | | 215 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 301.00 | 596 017.00 | | 711 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 655.00 | 120 118.00 | | 172 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 868.00 | |
FD Production vendue biens | | | 889 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 910 450.00 | |
FM Production stockée | | | -22 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 720.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 949.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 831.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 831.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 338.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 494.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 928.00 | 4 100.00 | | 29 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 668.00 | 756 325.00 | | 901 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 282.00 | 720 480.00 | | 801 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 386.00 | 35 845.00 | | 100 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 486.00 | | 1 449.00 | 189 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 443.00 | 190 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 443.00 | 37 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 073.00 | | 1 302.00 | 145 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 746.00 | | 147.00 | 6 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 705.00 | 11 262.00 | 443.00 | 124 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 667.00 | | 443.00 | 10 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 038.00 | 11 262.00 | | 114 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 042.00 | 76 042.00 | | 76 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
UX Autres créances clients | 97 110.00 | 97 110.00 | | 97 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VB T. V. A. | 12 076.00 | 12 076.00 | | 12 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 452.00 | 18 669.00 | 41 783.00 | 60 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 341.00 | 124 040.00 | 2 301.00 | 126 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 438.00 | 172 655.00 | 41 783.00 | 214 438.00 |