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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 471.00 | 167 303.00 | 23 168.00 | 190 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 098.00 | 204 978.00 | 33 120.00 | 238 098.00 |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 149.00 | 8 179.00 | 415 970.00 | 424 149.00 |
BZ Autres créances | 110 941.00 | | 110 941.00 | 110 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 929.00 | | 165 929.00 | 165 929.00 |
CF Disponibilités | 338 609.00 | | 338 609.00 | 338 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 758.00 | 8 179.00 | 1 106 579.00 | 1 114 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 856.00 | 213 157.00 | 1 139 699.00 | 1 352 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 557.00 | 33 625.00 | 932.00 | 34 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
DG Autres réserves | 97 361.00 | 98 085.00 | | 97 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 721.00 | 84 275.00 | | 36 721.00 |
DL TOTAL (I) | 262 112.00 | 310 390.00 | | 262 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 000.00 | 216 000.00 | | 162 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 497.00 | 75 072.00 | | 5 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 046.00 | 144 359.00 | | 244 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 861.00 | 201 328.00 | | 139 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 182.00 | | |
EA Autres dettes | 27 668.00 | 30 202.00 | | 27 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 516.00 | 242 083.00 | | 298 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 588.00 | 910 227.00 | | 877 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 699.00 | 1 220 617.00 | | 1 139 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 046.00 | 244 046.00 | | 244 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 516.00 | 298 516.00 | | 298 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 000.00 | 54 000.00 | 108 000.00 | 162 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 861.00 | 139 861.00 | | 139 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 199.00 | 571 774.00 | 6 425.00 | 578 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 588.00 | 769 588.00 | 108 000.00 | 877 588.00 |