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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 618.00 | 182 007.00 | 7 611.00 | 189 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 325.00 | 220 593.00 | 16 733.00 | 237 325.00 |
BN En cours de production de biens | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BT Marchandises | 49 625.00 | | 49 625.00 | 49 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 887.00 | 2 558.00 | 375 329.00 | 377 887.00 |
BZ Autres créances | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 016.00 | | 466 016.00 | 466 016.00 |
CF Disponibilités | 426 650.00 | | 426 650.00 | 426 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 552.00 | | 19 552.00 | 19 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 919.00 | 2 558.00 | 1 522 362.00 | 1 524 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 245.00 | 223 150.00 | 1 539 095.00 | 1 762 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 557.00 | 34 535.00 | 22.00 | 34 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
DG Autres réserves | 49 082.00 | 97 361.00 | | 49 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 958.00 | 36 721.00 | | 89 958.00 |
DL TOTAL (I) | 267 069.00 | 262 112.00 | | 267 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 000.00 | 162 000.00 | | 108 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 982.00 | 5 497.00 | | 19 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 724.00 | 244 046.00 | | 835 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 352.00 | 139 861.00 | | 144 352.00 |
EA Autres dettes | 4 529.00 | 27 668.00 | | 4 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 439.00 | 298 516.00 | | 159 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 025.00 | 877 588.00 | | 1 272 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 095.00 | 1 139 699.00 | | 1 539 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 179.00 | 127.00 | 5 748.00 | 8 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 179.00 | 127.00 | 5 748.00 | 8 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 179.00 | 127.00 | 5 748.00 | 8 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 724.00 | 835 724.00 | | 835 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 439.00 | 159 439.00 | | 159 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 000.00 | 54 000.00 | 54 000.00 | 108 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 351.00 | 144 351.00 | | 144 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 883.00 | 580 378.00 | 6 505.00 | 586 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 025.00 | 1 218 025.00 | 54 000.00 | 1 272 025.00 |