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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 207.00 | 187 495.00 | 5 712.00 | 193 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 913.00 | 226 102.00 | 14 812.00 | 240 913.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 759.00 | 2 894.00 | 298 865.00 | 301 759.00 |
BZ Autres créances | 154 925.00 | | 154 925.00 | 154 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 231 305.00 | | 231 305.00 | 231 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 161.00 | 2 894.00 | 1 020 267.00 | 1 023 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 074.00 | 228 996.00 | 1 035 079.00 | 1 264 074.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 557.00 | 34 557.00 | | 34 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 700.00 | 83 700.00 | | 83 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
DG Autres réserves | 33 723.00 | 49 082.00 | | 33 723.00 |
DH Report à nouveau | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 567.00 | 69 641.00 | | 42 567.00 |
DL TOTAL (I) | 209 277.00 | 251 710.00 | | 209 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 000.00 | 54 384.00 | | 27 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 306.00 | 26 646.00 | | 111 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 467.00 | 600 913.00 | | 532 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 647.00 | 114 595.00 | | 116 647.00 |
EA Autres dettes | 7 883.00 | 3 362.00 | | 7 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 498.00 | 145 383.00 | | 30 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 802.00 | 945 283.00 | | 825 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 079.00 | 1 196 993.00 | | 1 035 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 520.00 | 3 581.00 | | 222 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 913.00 | 3 581.00 | | 183 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 306.00 | | | 111 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 466.00 | | | 532 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 646.00 | | | 116 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 498.00 | | | 30 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 969.00 | 463 969.00 | | 463 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 474.00 | 463 969.00 | | 470 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 801.00 | | | 825 801.00 |