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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
AH Fonds commercial | 103 724.00 | | 103 724.00 | 103 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 025.00 | 919 479.00 | 288 546.00 | 1 208 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 386.00 | 46 495.00 | 5 891.00 | 52 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 674.00 | | 38 674.00 | 38 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 096.00 | 984 261.00 | 436 835.00 | 1 421 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 229.00 | | 374 229.00 | 374 229.00 |
BZ Autres créances | 113 668.00 | | 113 668.00 | 113 668.00 |
CF Disponibilités | 34 155.00 | | 34 155.00 | 34 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 470.00 | | 559 470.00 | 559 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 566.00 | 984 261.00 | 996 305.00 | 1 980 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 674.00 | | | 38 674.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | -4 659.00 | -7 649.00 | | -4 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 995.00 | 2 990.00 | | 74 995.00 |
DL TOTAL (I) | 276 585.00 | 201 591.00 | | 276 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 175.00 | 185.00 | | 66 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 192.00 | 158 410.00 | | 147 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 536.00 | 136 250.00 | | 357 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 457.00 | 62 373.00 | | 141 457.00 |
EA Autres dettes | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 720.00 | 357 218.00 | | 719 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 305.00 | 558 809.00 | | 996 305.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 192.00 | | | 147 192.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 247.00 | | 31 247.00 | 31 247.00 |
FG Production vendue services | 917 169.00 | 34 709.00 | 951 878.00 | 917 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 416.00 | 34 709.00 | 983 125.00 | 948 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 742.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 109.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 889.00 | 90.00 | | 2 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 2 124.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | 2 214.00 | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 115.00 | -2 214.00 | | -1 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 663.00 | 714 724.00 | | 1 011 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 668.00 | 711 734.00 | | 936 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 995.00 | 2 990.00 | | 74 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 469.00 | 5 003.00 | | 7 469.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 286.00 | 21 864.00 | | 28 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 630.00 | 37 384.00 | | 69 630.00 |
ST Autres comptes | 153 985.00 | 113 542.00 | | 153 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 482.00 | 117 191.00 | | 164 482.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 121 039.00 | 54 535.00 | | 121 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 520.00 | 234.00 | | 3 520.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34.00 | 794.00 | | 34.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 622.00 | 9 862.00 | | 5 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 908.00 | 31 726.00 | | 33 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 177.00 | 120 475.00 | | 191 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 905.00 | 91 913.00 | | 122 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 689.00 | 323 679.00 | | 512 689.00 |