| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
AH Fonds commercial | 103 724.00 | | 103 724.00 | 103 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 450.00 | 1 103 324.00 | 127 126.00 | 1 230 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 936.00 | 58 559.00 | 8 377.00 | 66 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 649.00 | | 44 649.00 | 44 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 047.00 | 1 180 170.00 | 283 876.00 | 1 464 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 214.00 | | 31 214.00 | 31 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 372.00 | | 150 372.00 | 150 372.00 |
BZ Autres créances | 107 319.00 | | 107 319.00 | 107 319.00 |
CF Disponibilités | 227 349.00 | | 227 349.00 | 227 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 374.00 | | 49 374.00 | 49 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 629.00 | | 565 629.00 | 565 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 675.00 | 1 180 170.00 | 849 505.00 | 2 029 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | 104 641.00 | 86 732.00 | | 104 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 975.00 | 17 910.00 | | -70 975.00 |
DL TOTAL (I) | 239 916.00 | 310 891.00 | | 239 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 509.00 | 32 437.00 | | 108 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 424.00 | 292 479.00 | | 305 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 757.00 | 190 528.00 | | 110 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 780.00 | 58 345.00 | | 65 780.00 |
EA Autres dettes | 19 119.00 | 18 081.00 | | 19 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 589.00 | 591 869.00 | | 609 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 505.00 | 902 761.00 | | 849 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
FG Production vendue services | 815 401.00 | 3 061.00 | 818 462.00 | 815 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 014.00 | 3 061.00 | 840 075.00 | 837 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 232.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 12 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -11 969.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 597.00 | -2 869.00 | | -3 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 230.00 | 1 318 756.00 | | 858 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 205.00 | 1 300 846.00 | | 929 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 975.00 | 17 910.00 | | -70 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 771.00 | | 44 759.00 | 1 432 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 483.00 | 44 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 483.00 | 1 464 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 297 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 011.00 | | | 122 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 486.00 | | 36 901.00 | 1 260 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 274.00 | | 7 859.00 | 50 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 816.00 | 71 225.00 | | 1 122 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 529.00 | 71 225.00 | | 1 104 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 757.00 | 110 757.00 | | 110 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 649.00 | | 44 649.00 | 44 649.00 |
UX Autres créances clients | 150 372.00 | 150 372.00 | | 150 372.00 |
VB T. V. A. | 24 041.00 | 24 041.00 | | 24 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 509.00 | 8 509.00 | 100 000.00 | 108 509.00 |
VI Groupe et associés | 305 424.00 | | 305 424.00 | 305 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VP Divers | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 938.00 | 49 938.00 | | 49 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 715.00 | 307 066.00 | 44 649.00 | 351 715.00 |
VW T.V.A. | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 589.00 | 204 165.00 | 405 424.00 | 609 589.00 |