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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
AH Fonds commercial | 103 724.00 | | 103 724.00 | 103 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 025.00 | 1 001 069.00 | 206 956.00 | 1 208 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 426.00 | 49 399.00 | 9 027.00 | 58 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 891.00 | 1 068 755.00 | 378 136.00 | 1 446 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 556.00 | | 237 556.00 | 237 556.00 |
BZ Autres créances | 48 931.00 | | 48 931.00 | 48 931.00 |
CF Disponibilités | 107 932.00 | | 107 932.00 | 107 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 076.00 | | 450 076.00 | 450 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 967.00 | 1 068 755.00 | 828 212.00 | 1 896 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | 70 327.00 | -4 659.00 | | 70 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 404.00 | 74 995.00 | | 16 404.00 |
DL TOTAL (I) | 292 982.00 | 276 585.00 | | 292 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 787.00 | 66 175.00 | | 65 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 233.00 | 147 192.00 | | 135 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 844.00 | 357 536.00 | | 202 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 817.00 | 141 457.00 | | 94 817.00 |
EA Autres dettes | 36 549.00 | 7 360.00 | | 36 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 230.00 | 719 720.00 | | 535 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 212.00 | 996 305.00 | | 828 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -15 800.00 | | -15 800.00 | -15 800.00 |
FG Production vendue services | 1 111 175.00 | 22 189.00 | 1 133 364.00 | 1 111 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 375.00 | 22 189.00 | 1 117 563.00 | 1 095 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 494.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 1 795.00 | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 1 795.00 | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 2 889.00 | | 1 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 2 910.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | -1 115.00 | | -773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 796.00 | 1 011 663.00 | | 1 121 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 391.00 | 936 668.00 | | 1 105 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 404.00 | 74 995.00 | | 16 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 469.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 096.00 | | 112 330.00 | 1 421 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 58 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 535.00 | 58 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 535.00 | 1 446 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 266 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 011.00 | | | 122 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 411.00 | | 6 040.00 | 1 260 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 674.00 | | 106 290.00 | 38 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 261.00 | 84 494.00 | | 984 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 974.00 | 84 494.00 | | 965 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 844.00 | 202 844.00 | | 202 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 430.00 | | 58 430.00 | 58 430.00 |
UX Autres créances clients | 237 172.00 | 237 172.00 | | 237 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 787.00 | | 65 787.00 | 65 787.00 |
VI Groupe et associés | 135 233.00 | 135 233.00 | | 135 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 787.00 | | | 65 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 195.00 | 318 765.00 | 58 430.00 | 377 195.00 |
VW T.V.A. | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 230.00 | 469 443.00 | 65 787.00 | 535 230.00 |