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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
AN Terrains | 112 209.00 | | 112 209.00 | 112 209.00 |
AP Constructions | 403 951.00 | 76 556.00 | 327 395.00 | 403 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 494.00 | 38 062.00 | 6 432.00 | 44 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 007.00 | 47 868.00 | 26 139.00 | 74 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 536.00 | 167 862.00 | 472 674.00 | 640 536.00 |
BT Marchandises | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 249.00 | 56 607.00 | 149 641.00 | 206 249.00 |
BZ Autres créances | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 101.00 | | 101 101.00 | 101 101.00 |
CF Disponibilités | 322 685.00 | | 322 685.00 | 322 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 844.00 | 56 607.00 | 670 236.00 | 726 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 380.00 | 224 469.00 | 1 142 911.00 | 1 367 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 708.00 | 365 176.00 | | 223 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 694.00 | 68 531.00 | | 77 694.00 |
DL TOTAL (I) | 502 402.00 | 444 708.00 | | 502 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 154.00 | 470 889.00 | | 442 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 188.00 | 38 960.00 | | 39 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 674.00 | 88 591.00 | | 139 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 494.00 | 26 284.00 | | 19 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 509.00 | 624 724.00 | | 640 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 911.00 | 1 069 432.00 | | 1 142 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 139.00 | 180 504.00 | | 228 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 594.00 | | 3 300.00 | 648 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 358.00 | 640 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 358.00 | 634 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 718.00 | | 3 300.00 | 642 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 984.00 | 18 236.00 | 11 358.00 | 160 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 608.00 | 18 236.00 | 11 358.00 | 155 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 010.00 | 6 634.00 | 10 037.00 | 60 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 010.00 | 6 634.00 | 10 037.00 | 60 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 010.00 | 6 634.00 | 10 037.00 | 60 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 674.00 | 139 674.00 | | 139 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 138 293.00 | | | 138 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
VB T. V. A. | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 154.00 | 29 784.00 | 128 149.00 | 442 154.00 |
VI Groupe et associés | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 708.00 | | | 468 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 458.00 | 228 958.00 | 500.00 | 229 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 509.00 | 228 139.00 | 128 149.00 | 640 509.00 |