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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 712.00 | 6 062.00 | 5 650.00 | 11 712.00 |
AN Terrains | 112 209.00 | | 112 209.00 | 112 209.00 |
AP Constructions | 403 951.00 | 98 100.00 | 305 851.00 | 403 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 046.00 | 44 064.00 | 1 982.00 | 46 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 190.00 | 50 655.00 | 19 535.00 | 70 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 607.00 | 198 881.00 | 445 726.00 | 644 607.00 |
BT Marchandises | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 233.00 | 1 455.00 | 88 778.00 | 90 233.00 |
BZ Autres créances | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 457 541.00 | | 457 541.00 | 457 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 039.00 | 1 455.00 | 796 584.00 | 798 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 646.00 | 200 336.00 | 1 242 310.00 | 1 442 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 223 708.00 | 223 708.00 | | 223 708.00 |
DH Report à nouveau | 104 660.00 | 38 694.00 | | 104 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 248.00 | 85 966.00 | | 136 248.00 |
DL TOTAL (I) | 684 615.00 | 568 367.00 | | 684 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 711.00 | 412 370.00 | | 381 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 701.00 | 51 948.00 | | 65 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 203.00 | 75 095.00 | | 63 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 982.00 | 17 444.00 | | 45 982.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 695.00 | 556 857.00 | | 557 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 310.00 | 1 125 224.00 | | 1 242 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 701.00 | | | 65 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 505.00 | | 8 102.00 | 636 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 376.00 | | 6 336.00 | 5 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 629.00 | | 1 766.00 | 630 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 958.00 | 17 923.00 | | 180 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 376.00 | 686.00 | | 5 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 582.00 | 17 237.00 | | 175 582.00 |