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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 712.00 | 10 286.00 | 1 426.00 | 11 712.00 |
AN Terrains | 112 209.00 | | 112 209.00 | 112 209.00 |
AP Constructions | 403 951.00 | 119 644.00 | 284 306.00 | 403 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 599.00 | 46 344.00 | 3 255.00 | 49 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 350.00 | 65 124.00 | 35 227.00 | 100 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 320.00 | 241 398.00 | 437 922.00 | 679 320.00 |
BT Marchandises | 115 008.00 | | 115 008.00 | 115 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 074.00 | 1 455.00 | 94 620.00 | 96 074.00 |
BZ Autres créances | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 592 047.00 | | 592 047.00 | 592 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 066.00 | 1 455.00 | 991 611.00 | 993 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 386.00 | 242 853.00 | 1 429 533.00 | 1 672 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 223 708.00 | 223 708.00 | | 223 708.00 |
DH Report à nouveau | 354 204.00 | 220 908.00 | | 354 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 581.00 | 153 297.00 | | 140 581.00 |
DL TOTAL (I) | 938 493.00 | 817 912.00 | | 938 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 315.00 | 350 151.00 | | 316 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 597.00 | 53 265.00 | | 64 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 434.00 | 127 104.00 | | 65 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 694.00 | 21 039.00 | | 35 694.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 6 631.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 040.00 | 558 191.00 | | 491 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 533.00 | 1 376 102.00 | | 1 429 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 597.00 | | | 64 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 516.00 | | 10 804.00 | 668 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 304.00 | | 9 804.00 | 656 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 000.00 | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 94 329.00 | 94 329.00 | | 94 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 315.00 | 34 753.00 | 145 434.00 | 316 315.00 |
VI Groupe et associés | 64 597.00 | 64 597.00 | | 64 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 510.00 | 111 510.00 | | 111 510.00 |
VW T.V.A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 040.00 | 209 478.00 | 145 434.00 | 491 040.00 |