| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 496 570.00 | | 496 570.00 | 496 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 354.00 | | 494 354.00 | 494 354.00 |
BZ Autres créances | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CF Disponibilités | 111 875.00 | | 111 875.00 | 111 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 983.00 | | 608 983.00 | 608 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 553.00 | | 1 105 553.00 | 1 105 553.00 |
CU Autres participations | 496 570.00 | | 496 570.00 | 496 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 661 503.00 | 635 026.00 | | 661 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 360.00 | 26 482.00 | | 15 360.00 |
DL TOTAL (I) | 677 969.00 | 662 608.00 | | 677 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 555.00 | 239 237.00 | | 293 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 2 604.00 | | 3 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 712.00 | 127 738.00 | | 130 712.00 |
EA Autres dettes | | 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 585.00 | 370 233.00 | | 427 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 553.00 | 1 032 842.00 | | 1 105 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 185 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 4 573.00 | | 2 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 055.00 | 185 411.00 | | 186 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 695.00 | 158 929.00 | | 170 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 360.00 | 26 482.00 | | 15 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 425.00 | | | 498 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 570.00 | | | 496 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 555.00 | 293 555.00 | | 293 555.00 |
UX Autres créances clients | 494 354.00 | | | 494 354.00 |
VP Divers | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 712.00 | 130 712.00 | | 130 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 109.00 | 497 109.00 | | 497 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 585.00 | 427 585.00 | | 427 585.00 |