| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 570.00 | | 496 570.00 | 496 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 570.00 | | 496 570.00 | 496 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 419.00 | | 161 419.00 | 161 419.00 |
BZ Autres créances | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CF Disponibilités | 501 054.00 | | 501 054.00 | 501 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 576.00 | | 681 576.00 | 681 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 146.00 | | 1 178 146.00 | 1 178 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 686 413.00 | 676 869.00 | | 686 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 748.00 | 9 545.00 | | 8 748.00 |
DL TOTAL (I) | 696 261.00 | 687 513.00 | | 696 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 268.00 | 379 594.00 | | 432 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 334.00 | | 2 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 476.00 | 57 961.00 | | 45 476.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 1 082.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 885.00 | 440 971.00 | | 481 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 146.00 | 1 128 484.00 | | 1 178 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 134 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 441.00 | | 1 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 516.00 | 135 190.00 | | 134 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 768.00 | 125 645.00 | | 125 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 748.00 | 9 545.00 | | 8 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 570.00 | | | 496 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 570.00 | | | 496 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 161 419.00 | 161 419.00 | | 161 419.00 |
VI Groupe et associés | 432 268.00 | 432 268.00 | | 432 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 522.00 | 180 522.00 | | 180 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 885.00 | 481 885.00 | | 481 885.00 |