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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 570.00 | | 496 570.00 | 496 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 570.00 | | 496 570.00 | 496 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 176.00 | | 271 176.00 | 271 176.00 |
BZ Autres créances | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CF Disponibilités | 358 253.00 | | 358 253.00 | 358 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 630 502.00 | | 630 502.00 | 630 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 072.00 | | 1 127 072.00 | 1 127 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 695 161.00 | 686 413.00 | | 695 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 584.00 | 8 748.00 | | 30 584.00 |
DL TOTAL (I) | 726 845.00 | 696 261.00 | | 726 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 746.00 | 432 268.00 | | 295 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 346.00 | | 2 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 317.00 | 45 476.00 | | 100 317.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 227.00 | 481 885.00 | | 400 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 072.00 | 1 178 146.00 | | 1 127 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 225 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 751.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 1 295.00 | | 5 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 981.00 | 134 516.00 | | 225 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 397.00 | 125 768.00 | | 195 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 584.00 | 8 748.00 | | 30 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 570.00 | | | 496 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 496 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 496 570.00 | | | 496 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 317.00 | 100 317.00 | | 100 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 540.00 | 297 540.00 | | 297 540.00 |
UX Autres créances clients | 271 176.00 | 271 176.00 | | 271 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 249.00 | 272 249.00 | | 272 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 227.00 | 400 227.00 | | 400 227.00 |