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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 359 279.00 | 154 813.00 | 204 466.00 | 359 279.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 079.00 | 154 813.00 | 237 266.00 | 392 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
060 Stock marchandises | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 479.00 | | 37 479.00 | 37 479.00 |
072 Créances – Autres | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
084 Disponibilités | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 038.00 | | 87 038.00 | 87 038.00 |
110 Total général Actif | 479 117.00 | 154 813.00 | 324 304.00 | 479 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 884.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 246.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 304.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 424.00 | 79 345.00 | | 110 424.00 |
214 Production vendue de biens – France | 275 821.00 | 299 244.00 | | 275 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151.00 | 454.00 | | 151.00 |
222 Production stockée | -3 873.00 | 6 345.00 | | -3 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 360.00 | 4 200.00 | | 3 360.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1 908.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 892.00 | 391 497.00 | | 385 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 844.00 | 67 776.00 | | 89 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 990.00 | -1 722.00 | | -1 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 600.00 | 139 340.00 | | 114 600.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 717.00 | 1 778.00 | | 1 717.00 |
242 Autres charges externes. | 83 581.00 | 91 244.00 | | 83 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | 1 102.00 | | 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 954.00 | 70 298.00 | | 73 954.00 |
252 Charges sociales | 6 308.00 | 6 142.00 | | 6 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 947.00 | 23 231.00 | | 22 947.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 844.00 | 399 201.00 | | 391 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 952.00 | -7 704.00 | | -5 952.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 789.00 | 6 528.00 | | 15 789.00 |
294 Charges financières | 7 966.00 | 5 529.00 | | 7 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 884.00 | -6 704.00 | | 1 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 507.00 | | | 393 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180.00 | | | 180.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |