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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 378 317.00 | 220 873.00 | 157 444.00 | 378 317.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 512.00 | 220 873.00 | 187 639.00 | 408 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 239.00 | | 43 239.00 | 43 239.00 |
060 Stock marchandises | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
072 Créances – Autres | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
084 Disponibilités | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 675.00 | | 94 675.00 | 94 675.00 |
110 Total général Actif | 503 187.00 | 220 873.00 | 282 314.00 | 503 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 776.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 241.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 232.00 | 86 902.00 | | 90 232.00 |
214 Production vendue de biens – France | 302 461.00 | 312 494.00 | | 302 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400.00 | 270.00 | | 400.00 |
222 Production stockée | 4 671.00 | 605.00 | | 4 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 463.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 779.00 | 400 734.00 | | 397 779.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 104.00 | 70 788.00 | | 76 104.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 972.00 | 2 927.00 | | -1 972.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 636.00 | 145 345.00 | | 144 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 275.00 | -1 267.00 | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 97 631.00 | 98 337.00 | | 97 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | 820.00 | | 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 953.00 | 47 466.00 | | 60 953.00 |
252 Charges sociales | 2 859.00 | 3 746.00 | | 2 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 349.00 | 25 163.00 | | 23 349.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 305.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 598.00 | 393 629.00 | | 404 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 819.00 | 7 105.00 | | -6 819.00 |
280 Produits financiers | | 36.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 8 079.00 | 14 327.00 | | 8 079.00 |
294 Charges financières | 949.00 | 4 440.00 | | 949.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 087.00 | 1 936.00 | | 9 087.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 812.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 776.00 | 13 281.00 | | -8 776.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 138.00 | | | 14 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 512.00 | | | 408 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |