| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 378 317.00 | 197 523.00 | 180 793.00 | 378 317.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 408 512.00 | 197 523.00 | 210 988.00 | 408 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 843.00 | | 38 843.00 | 38 843.00 |
060 Stock marchandises | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 678.00 | | 41 678.00 | 41 678.00 |
072 Créances – Autres | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
084 Disponibilités | 26 156.00 | | 26 156.00 | 26 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 646.00 | | 111 646.00 | 111 646.00 |
110 Total général Actif | 520 158.00 | 197 523.00 | 322 634.00 | 520 158.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 281.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 019.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 634.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 902.00 | 121 941.00 | | 86 902.00 |
214 Production vendue de biens – France | 312 494.00 | 243 997.00 | | 312 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270.00 | 120.00 | | 270.00 |
222 Production stockée | 605.00 | -3 204.00 | | 605.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 840.00 | | |
230 Autres produits | 463.00 | 701.00 | | 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 734.00 | 364 395.00 | | 400 734.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 788.00 | 97 756.00 | | 70 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 927.00 | 369.00 | | 2 927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 345.00 | 110 612.00 | | 145 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 267.00 | -290.00 | | -1 267.00 |
242 Autres charges externes. | 98 337.00 | 80 774.00 | | 98 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 568.00 | | | 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 1 053.00 | | 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 466.00 | 45 023.00 | | 47 466.00 |
252 Charges sociales | 3 746.00 | 5 687.00 | | 3 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 163.00 | 25 040.00 | | 25 163.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 21.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 629.00 | 366 045.00 | | 393 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 105.00 | -1 651.00 | | 7 105.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 9.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 327.00 | 15 355.00 | | 14 327.00 |
294 Charges financières | 4 440.00 | 4 511.00 | | 4 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 281.00 | 9 203.00 | | 13 281.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 407 599.00 | | | 407 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 692.00 | | | 692.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 692.00 | | | 692.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |