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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AN Terrains | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
AP Constructions | 744 972.00 | 284 439.00 | 460 533.00 | 744 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 593.00 | 51 978.00 | 1 615.00 | 53 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 095.00 | 32 400.00 | 6 695.00 | 39 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 312.00 | 373 164.00 | 525 147.00 | 898 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BT Marchandises | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 081.00 | 5 151.00 | 106 930.00 | 112 081.00 |
BZ Autres créances | 65 603.00 | | 65 603.00 | 65 603.00 |
CF Disponibilités | 108 042.00 | | 108 042.00 | 108 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 253.00 | 5 151.00 | 298 102.00 | 303 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 564.00 | 378 315.00 | 823 249.00 | 1 201 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 719.00 | | | 309 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 156 689.00 | | | 156 689.00 |
DL TOTAL (I) | 508 694.00 | | | 508 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 130.00 | | | 153 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 351.00 | | | 78 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
EA Autres dettes | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 555.00 | | | 314 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 249.00 | | | 823 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 758.00 | | | 195 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 571.00 | | 146 741.00 | 752 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 898 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 224.00 | | 146 741.00 | 746 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 625.00 | 53 539.00 | | 319 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 278.00 | 53 539.00 | | 315 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 151.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 151.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 151.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 351.00 | 78 351.00 | | 78 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 276.00 | 6 275.00 | | 6 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 647.00 | | | 106 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
VB T. V. A. | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 924.00 | 34 127.00 | 118 797.00 | 152 924.00 |
VI Groupe et associés | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
VP Divers | 825.00 | | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887.00 | | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 192.00 | 183 192.00 | 1 000.00 | 184 192.00 |
VW T.V.A. | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 555.00 | 190 758.00 | 118 797.00 | 309 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
ST Autres comptes | 196 369.00 | | | 196 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 934.00 | | | 81 934.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 152.00 | | | 109 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 231 856.00 | | | 231 856.00 |