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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AN Terrains | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
AP Constructions | 744 972.00 | 379 680.00 | 365 292.00 | 744 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 093.00 | 58 942.00 | 36 151.00 | 95 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 941.00 | 33 973.00 | 1 968.00 | 35 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 658.00 | 476 942.00 | 458 716.00 | 935 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 068.00 | 16 860.00 | 74 208.00 | 91 068.00 |
BZ Autres créances | 38 539.00 | | 38 539.00 | 38 539.00 |
CF Disponibilités | 130 848.00 | | 130 848.00 | 130 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 364.00 | 16 860.00 | 267 504.00 | 284 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 022.00 | 493 802.00 | 726 220.00 | 1 220 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 800.00 | | | 367 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 449.00 | | | 131 449.00 |
DL TOTAL (I) | 526 642.00 | | | 526 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 440.00 | | | 84 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 914.00 | | | 61 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
EA Autres dettes | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 578.00 | | | 199 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 220.00 | | | 726 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 870.00 | | | 150 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 053.00 | | 42 134.00 | 915 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 529.00 | 935 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 529.00 | 931 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 706.00 | | 42 134.00 | 910 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 435.00 | 57 909.00 | 4 402.00 | 423 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 088.00 | 57 909.00 | 4 402.00 | 419 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 151.00 | 11 709.00 | | 5 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 151.00 | 11 709.00 | | 5 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 151.00 | 11 709.00 | | 5 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 914.00 | 61 914.00 | | 61 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
UX Autres créances clients | 73 280.00 | 73 280.00 | | 73 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VB T. V. A. | 17 716.00 | 17 716.00 | | 17 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 440.00 | 35 732.00 | 48 708.00 | 84 440.00 |
VI Groupe et associés | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 607.00 | | | 34 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 818.00 | 134 818.00 | | 134 818.00 |
VW T.V.A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 578.00 | 150 870.00 | 48 708.00 | 199 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 201.00 | | | 19 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 913.00 | 1.00 | | 6 913.00 |
ST Autres comptes | 241 085.00 | | | 241 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
YT Sous‐traitance | 810.00 | | | 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 981.00 | 1.00 | | 30 981.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 989.00 | | | 6 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 324.00 | 1.00 | | 88 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 123.00 | | | 87 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 960.00 | | | 295 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |