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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AN Terrains | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
AP Constructions | 744 972.00 | 332 060.00 | 412 912.00 | 744 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 593.00 | 53 377.00 | 217.00 | 53 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 836.00 | 33 651.00 | 23 185.00 | 56 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 053.00 | 423 435.00 | 491 618.00 | 915 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 473.00 | | 10 473.00 | 10 473.00 |
BT Marchandises | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 033.00 | 5 151.00 | 32 882.00 | 38 033.00 |
BZ Autres créances | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
CF Disponibilités | 136 177.00 | | 136 177.00 | 136 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 544.00 | 5 151.00 | 212 393.00 | 217 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 597.00 | 428 586.00 | 704 011.00 | 1 132 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 343 104.00 | | | 343 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139 990.00 | | | 139 990.00 |
DL TOTAL (I) | 516 590.00 | | | 516 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 196.00 | | | 119 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
EA Autres dettes | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 422.00 | | | 187 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 011.00 | | | 704 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 232.00 | | | 103 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 312.00 | | 21 529.00 | 898 312.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 788.00 | 915 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 788.00 | 910 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 965.00 | | 21 529.00 | 892 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 164.00 | 52 585.00 | 2 315.00 | 373 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 817.00 | 52 585.00 | 2 315.00 | 368 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 971.00 | 27 971.00 | | 27 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UX Autres créances clients | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VB T. V. A. | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 052.00 | 34 862.00 | 84 190.00 | 119 052.00 |
VI Groupe et associés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 753.00 | | | 33 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 910.00 | 6 910.00 | | 6 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 574.00 | 69 574.00 | | 69 574.00 |
VW T.V.A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 422.00 | 103 232.00 | 84 190.00 | 187 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
ST Autres comptes | 177 032.00 | | | 177 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
YT Sous‐traitance | 171.00 | | | 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 481.00 | | | 25 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 814.00 | | | 74 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 135.00 | | | 80 135.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 622.00 | | | 212 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |