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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 136.00 | 220 231.00 | 66 904.00 | 287 136.00 |
AH Fonds commercial | 91 827.00 | | 91 827.00 | 91 827.00 |
AP Constructions | 75 513.00 | 65 055.00 | 10 458.00 | 75 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 895 898.00 | 1 354 499.00 | 541 399.00 | 1 895 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 086.00 | 313 129.00 | 356 957.00 | 670 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 684.00 | | 65 684.00 | 65 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 822 615.00 | 2 302 706.00 | 1 519 909.00 | 3 822 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 085.00 | | 151 085.00 | 151 085.00 |
BN En cours de production de biens | 77 947.00 | 13 864.00 | 64 083.00 | 77 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 125.00 | | 105 125.00 | 105 125.00 |
BZ Autres créances | 502 097.00 | | 502 097.00 | 502 097.00 |
CF Disponibilités | 306 860.00 | | 306 860.00 | 306 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 359.00 | 13 864.00 | 1 187 495.00 | 1 201 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 023 974.00 | 2 316 570.00 | 2 707 404.00 | 5 023 974.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 736 158.00 | 349 793.00 | 386 366.00 | 736 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 825.00 | | | 142 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 874.00 | | | -355 874.00 |
DL TOTAL (I) | 451 951.00 | | | 451 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629 837.00 | | | 1 629 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 737.00 | | | 356 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 623.00 | | | 228 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 28 694.00 | | | 28 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 255 453.00 | | | 2 255 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 404.00 | | | 2 707 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 255 453.00 | | | 2 255 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 889 209.00 | 329 284.00 | 4 218 493.00 | 3 889 209.00 |
FG Production vendue services | 136 209.00 | | 136 209.00 | 136 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 025 418.00 | 329 284.00 | 4 354 702.00 | 4 025 418.00 |
FM Production stockée | | | -29 632.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 513 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 220 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 86 500.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 898 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -384 513.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 730.00 | | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 197.00 | | | -37 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 514 931.00 | | | 4 514 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 870 806.00 | | | 4 870 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 874.00 | | | -355 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 462 882.00 | | 359 734.00 | 3 462 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 618 919.00 | | 117 240.00 | 618 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 822 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 736 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 641 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 517.00 | | 16 445.00 | 362 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 427 878.00 | | 213 619.00 | 2 427 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 567.00 | | 12 430.00 | 53 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 268.00 | 394 939.00 | | 1 821 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 145.00 | 110 148.00 | | 153 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 914.00 | 19 318.00 | | 200 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 209.00 | 265 473.00 | | 1 467 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 86 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 864.00 | 86 500.00 | | 13 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 864.00 | 86 500.00 | | 13 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 737.00 | 356 737.00 | | 356 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 430.00 | 92 430.00 | | 92 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 992.00 | 85 992.00 | | 85 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 684.00 | 43 862.00 | | 65 684.00 |
UX Autres créances clients | 105 125.00 | | | 105 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VB T. V. A. | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
VC Groupe et associés | 79 075.00 | | | 79 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 629 837.00 | 1 629 837.00 | | 1 629 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 384.00 | | | 403 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 083.00 | 678 261.00 | 21 822.00 | 700 083.00 |
VW T.V.A. | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 255 453.00 | 2 255 453.00 | | 2 255 453.00 |