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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 136.00 | 239 468.00 | 47 668.00 | 287 136.00 |
AH Fonds commercial | 91 827.00 | | 91 827.00 | 91 827.00 |
AP Constructions | 75 513.00 | 74 310.00 | 1 203.00 | 75 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 111 705.00 | 1 787 263.00 | 1 324 442.00 | 3 111 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 505.00 | 441 601.00 | 343 903.00 | 785 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 060.00 | | 123 060.00 | 123 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 904 486.00 | 3 300 720.00 | 2 603 766.00 | 5 904 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 771.00 | 19 967.00 | 54 805.00 | 74 771.00 |
BN En cours de production de biens | 82 200.00 | 40 528.00 | 41 672.00 | 82 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 371.00 | | 22 371.00 | 22 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 277.00 | | 104 277.00 | 104 277.00 |
BZ Autres créances | 429 127.00 | | 429 127.00 | 429 127.00 |
CF Disponibilités | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 362.00 | | 43 362.00 | 43 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 023.00 | 60 495.00 | 741 528.00 | 802 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 706 510.00 | 3 361 215.00 | 3 345 294.00 | 6 706 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 687.00 | | | 79 687.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 429 742.00 | 758 079.00 | 671 663.00 | 1 429 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 574.00 | | | -311 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 067.00 | | | -132 067.00 |
DL TOTAL (I) | 221 359.00 | | | 221 359.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 918.00 | | | 838 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 084.00 | | | 210 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 075.00 | | | 1 047 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 668.00 | | | 225 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 400.00 | | | 530 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 873 935.00 | | | 2 873 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 294.00 | | | 3 345 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 749.00 | | | 2 158 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 754.00 | 48 693.00 | 93 446.00 | 44 754.00 |
FD Production vendue biens | 3 447 556.00 | 211 403.00 | 3 658 958.00 | 3 447 556.00 |
FG Production vendue services | 189 547.00 | | 189 547.00 | 189 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 681 856.00 | 260 095.00 | 3 941 951.00 | 3 681 856.00 |
FM Production stockée | | | -7 730.00 | |
FN Production immobilisée | | | 563 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 498 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 122.00 | |
GE Autres charges | | | 19 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 161 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 728.00 | | | 503 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 728.00 | | | 503 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 610.00 | | | 124 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 310.00 | | | 125 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378 418.00 | | | 378 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 880.00 | | | -168 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 743.00 | | | 5 002 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 809.00 | | | 5 134 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 067.00 | | | -132 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 382.00 | | 1 863 423.00 | 4 041 382.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 883 135.00 | | 546 607.00 | 883 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318.00 | 123 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318.00 | 5 904 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 429 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 972 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 962.00 | | | 378 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 229.00 | | 1 272 493.00 | 2 700 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 056.00 | | 44 322.00 | 79 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 756 097.00 | 544 624.00 | | 2 756 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 527 204.00 | 230 875.00 | | 527 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 721.00 | 5 747.00 | | 233 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 172.00 | 308 002.00 | | 1 995 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 372.00 | 15 122.00 | | 45 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 372.00 | 15 122.00 | | 45 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 372.00 | 15 122.00 | | 45 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 075.00 | 1 047 075.00 | | 1 047 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 707.00 | 65 707.00 | | 65 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 400.00 | 530 400.00 | | 530 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 060.00 | 79 687.00 | 43 373.00 | 123 060.00 |
UX Autres créances clients | 104 277.00 | 104 277.00 | | 104 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 97 277.00 | 97 277.00 | | 97 277.00 |
VC Groupe et associés | 307 254.00 | 307 254.00 | | 307 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 918.00 | 123 732.00 | 514 662.00 | 838 918.00 |
VI Groupe et associés | 210 084.00 | 210 084.00 | | 210 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 082.00 | | | 61 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 286.00 | 63 286.00 | | 63 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 362.00 | 43 362.00 | | 43 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 826.00 | 656 453.00 | 43 373.00 | 699 826.00 |
VW T.V.A. | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 935.00 | 2 158 749.00 | 514 662.00 | 2 873 935.00 |