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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 136.00 | 250 295.00 | 36 841.00 | 287 136.00 |
AH Fonds commercial | 91 827.00 | | 91 827.00 | 91 827.00 |
AP Constructions | 75 513.00 | 75 513.00 | | 75 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 188 497.00 | 2 255 218.00 | 933 280.00 | 3 188 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 273.00 | 592 912.00 | 237 362.00 | 830 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 548.00 | | 53 548.00 | 53 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 468 710.00 | 4 333 212.00 | 2 135 500.00 | 6 468 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 694.00 | 11 692.00 | 64 002.00 | 75 694.00 |
BN En cours de production de biens | 41 563.00 | 37 760.00 | 3 803.00 | 41 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 565.00 | 23.00 | 13 542.00 | 13 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 198.00 | 18 179.00 | 87 020.00 | 105 198.00 |
BZ Autres créances | 1 126 102.00 | | 1 126 102.00 | 1 126 102.00 |
CF Disponibilités | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 505.00 | 67 653.00 | 1 326 852.00 | 1 394 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 863 215.00 | 4 400 864.00 | 3 462 351.00 | 7 863 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 941 916.00 | 1 159 274.00 | 782 642.00 | 1 941 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -389 499.00 | | | -389 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 187 731.00 | | | -1 187 731.00 |
DL TOTAL (I) | -912 229.00 | | | -912 229.00 |
DN Avances conditionnées | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 313.00 | | | 661 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591 948.00 | | | 1 591 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 238.00 | | | 51 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 557.00 | | | 1 393 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 386.00 | | | 362 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EA Autres dettes | 53 137.00 | | | 53 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 124 580.00 | | | 4 124 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 462 351.00 | | | 3 462 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 438 145.00 | | | 3 438 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 357.00 | | | 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
FD Production vendue biens | 1 875 879.00 | | 1 875 879.00 | 1 875 879.00 |
FG Production vendue services | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 908 176.00 | | 1 908 176.00 | 1 908 176.00 |
FM Production stockée | | | -85 739.00 | |
FN Production immobilisée | | | 118 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 201.00 | |
GE Autres charges | | | 19 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 272 685.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 290 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 080.00 | | | -103 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 501.00 | | | 1 951 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 231.00 | | | 3 139 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 187 731.00 | | | -1 187 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 342 706.00 | | 171 387.00 | 6 342 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 823 267.00 | | 118 649.00 | 1 823 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 225.00 | 53 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 383.00 | 6 468 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 941 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 378 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 159.00 | 4 094 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 962.00 | | | 378 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 080 604.00 | | 16 839.00 | 4 080 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 874.00 | | 35 899.00 | 59 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 807 891.00 | 525 320.00 | | 3 807 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 933 032.00 | 226 242.00 | | 933 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 042.00 | 5 253.00 | | 245 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629 818.00 | 293 825.00 | | 2 629 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 526.00 | 23.00 | 7 075.00 | 56 526.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 526.00 | 18 201.00 | 7 075.00 | 56 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 526.00 | 18 201.00 | 7 075.00 | 56 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 201.00 | 7 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 557.00 | 1 393 557.00 | | 1 393 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 940.00 | 54 940.00 | | 54 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 564.00 | 157 564.00 | | 157 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 548.00 | 10 000.00 | 43 548.00 | 53 548.00 |
UX Autres créances clients | 105 198.00 | 105 198.00 | | 105 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 192 096.00 | 192 096.00 | | 192 096.00 |
VC Groupe et associés | 517 764.00 | 517 764.00 | | 517 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 313.00 | 127 508.00 | 533 805.00 | 661 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 591 948.00 | 1 591 948.00 | | 1 591 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 335.00 | | | 121 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 818.00 | 68 818.00 | | 68 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 277.00 | 401 277.00 | | 401 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 498.00 | 1 247 950.00 | 43 548.00 | 1 291 498.00 |
VW T.V.A. | 81 064.00 | 81 064.00 | | 81 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 073 342.00 | 3 539 537.00 | 533 805.00 | 4 073 342.00 |