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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
AH Fonds commercial | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 007.00 | 4 920.00 | 2 088.00 | 7 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 164.00 | 24 193.00 | 116 972.00 | 141 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
CF Disponibilités | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 611.00 | | 51 611.00 | 51 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 775.00 | 24 193.00 | 168 582.00 | 192 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 330.00 | 67 417.00 | | 67 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171.00 | -87.00 | | -171.00 |
DL TOTAL (I) | 75 959.00 | 76 130.00 | | 75 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 378.00 | 34 840.00 | | 47 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 491.00 | 9 388.00 | | 12 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 623.00 | 76 981.00 | | 92 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 582.00 | 153 111.00 | | 168 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 623.00 | 76 981.00 | | 92 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 255.00 | | | 140 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 634.00 | 559.00 | | 23 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 466.00 | 559.00 | | 8 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VP Divers | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 843.00 | 22 459.00 | 6 384.00 | 28 843.00 |