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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
AH Fonds commercial | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 668.00 | 6 668.00 | 25 000.00 | 31 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 825.00 | 25 941.00 | 139 884.00 | 165 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
CF Disponibilités | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 919.00 | | 48 919.00 | 48 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 744.00 | 25 941.00 | 188 802.00 | 214 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 67 159.00 | 67 330.00 | | 67 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 468.00 | -171.00 | | -9 468.00 |
DL TOTAL (I) | 66 491.00 | 75 959.00 | | 66 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 754.00 | 32 754.00 | | 22 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 783.00 | 47 378.00 | | 68 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 196.00 | 12 491.00 | | 6 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 312.00 | 92 623.00 | | 122 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 802.00 | 168 582.00 | | 188 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 831.00 | 92 623.00 | | 102 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 164.00 | | 24 660.00 | 141 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 113.00 | | 24 660.00 | 11 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 193.00 | 1 748.00 | | 24 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 025.00 | 1 748.00 | | 9 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 783.00 | 68 783.00 | | 68 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 579.00 | 5 099.00 | 19 481.00 | 24 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 421.00 | | | 421.00 |
VP Divers | 22 997.00 | 22 997.00 | | 22 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 381.00 | 22 997.00 | 6 384.00 | 29 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 312.00 | 102 831.00 | 19 481.00 | 122 312.00 |