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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
AH Fonds commercial | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 253.00 | 15 746.00 | 18 507.00 | 34 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 836.00 | 35 019.00 | 133 817.00 | 168 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BZ Autres créances | 9 429.00 | | 9 429.00 | 9 429.00 |
CF Disponibilités | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 854.00 | | 53 854.00 | 53 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 690.00 | 35 019.00 | 187 671.00 | 222 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 99 258.00 | 50 591.00 | | 99 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 499.00 | 48 667.00 | | 30 499.00 |
DL TOTAL (I) | 138 557.00 | 108 058.00 | | 138 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 663.00 | 36 898.00 | | 31 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | 895.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 786.00 | 10 529.00 | | 8 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 282.00 | 16 533.00 | | 7 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 114.00 | 64 855.00 | | 49 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 671.00 | 172 913.00 | | 187 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 779.00 | 53 192.00 | | 42 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 825.00 | | 3 011.00 | 165 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 773.00 | | 2 585.00 | 35 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 384.00 | | 426.00 | 6 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 133.00 | 2 885.00 | | 32 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 965.00 | 2 885.00 | | 16 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
UX Autres créances clients | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 663.00 | 25 328.00 | 6 335.00 | 31 663.00 |
VI Groupe et associés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 602.00 | 12 792.00 | 6 810.00 | 19 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 114.00 | 42 779.00 | 6 335.00 | 49 114.00 |